随着近期公募基金二季报披露收官，机构投资者上半年的调仓路径完整浮出水面。来自公募排排网数据显示，统计公募基金二季报中披露的前10大重仓股数据（仅统计A股持仓数据）发现，截至2025年二季度末，公募基金总共重仓持有2917家A股公司，持股总市值约为25837亿元，相比一季度末减少约50亿元。
从整体来看，全市场公募基金在上半年的持仓布局仍集中在电子行业、电力设备、食品饮料、医药生物、银行等行业，相比一季度，基金对通信、银行2个行业的持股市值均增加了逾400亿元，对非银金融、国防军工2个行业的持股市值则均增加了逾200亿元。对食品饮料行业的持股市值减少最多，减少超500亿元；对汽车、电力设备、家用电器、机械设备等4个行业的持股市值减少也均超100亿元。
公募基金上半年重仓股披露，最引人瞩目的是机构投资者重金增持的个股。数据显示，宁德时代以1426亿元持仓市值蝉联公募基金第一大重仓股，但二季度整体减持了35.67亿元，二季度共有1774只基金持有该股，而宁德时代年内涨幅也达到7.75%（截至7月21日，下同），给予持股基金可观的回报。值得注意的是，新能源汽车产业链的高景气度持续吸引机构资金加码，比亚迪位列重仓股榜单第14位，亿纬锂能位列第38位，新能源“军团”吸筹效应显著。
公募基金的前十大重仓股以消费和金融股为主，第二大重仓股为贵州茅台，持股市值约为1252亿元。此外，公募基金对招商银行、中国平安、紫金矿业、美的集团、东方财富的持股市值也均在500亿元以上。市场表现来看，基金重仓的43家A股公司，年内涨幅的中位数为9.96%，跑赢同期的上证指数（6.20%）。其中，英伟达概念的胜宏科技、新易盛在年内均走出了翻倍行情。
从持仓动向能看出基金的布局偏好，32家A股公司二季度被基金加仓超10亿元，其中银行有9家，电子行业6家，非银金融4家，这体现出基金对金融和科技领域的重点关注，银行板块的高仓位可能源于其低估值、高股息的特性，而电子行业则或许与科技产业的发展潜力相关。
再看市场表现，这32家公司年内涨幅中位数达25.41%，大幅跑赢同期上证指数的6.20%，其中5家还实现翻倍。具体到个股，二季度基金加仓最多的是英伟达概念股新易盛，持股数增幅约72.45%，加仓金额近86亿元，最新持股市值约312亿元。兴业银行、中际旭创、中国平安、沪电股份、国泰海通均紧随其后，加仓市值分别为67.57亿元、51.42亿元、50.97亿元、38.25亿元、28.85亿元。
哪些股票是公募基金最青睐的“团购股”？从公募基金持股占A股公司的流通股比例来看，2025年二季度末，公募基金持股比例达到10%以上的公司有99家。其中排在前十的分别是九号公司、百济神州、诺诚健华、海光信息、澜起科技、泽璟制药、新易盛、潍柴重机、中芯国际和百利天恒。
市场表现来看，基金持股占比最高的30家A股公司，年内涨幅的中位数为43.23%，大幅跑赢同期的上证指数（6.20%）。其中，有8家公司的股价在年内走出翻倍行情，他们来自创新药和算力两大板块，基金持股市值上百亿的胜宏科技、新易盛在列。
文|记者莫谨榕
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